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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 681.00 | 5 514.00 | 27 166.00 | 32 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 195.00 | 9 387.00 | 1 808.00 | 11 195.00 |
AX Avances et acomptes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 881.00 | 15 421.00 | 41 461.00 | 56 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BZ Autres créances | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
CF Disponibilités | 49 887.00 | | 49 887.00 | 49 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 458.00 | | 112 458.00 | 112 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 340.00 | 15 421.00 | 153 919.00 | 169 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 46 143.00 | | | 46 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
DL TOTAL (I) | 61 463.00 | | | 61 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 336.00 | | | 40 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537.00 | | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 976.00 | | | 42 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 457.00 | | | 92 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 919.00 | | | 153 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 457.00 | | | 92 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 967.00 | | 203 967.00 | 203 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 967.00 | | 203 967.00 | 203 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 619.00 | | | 24 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 829.00 | | | 206 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 810.00 | | | 194 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 881.00 | | | 56 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 476.00 | | | 53 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 839.00 | 5 581.00 | | 9 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 320.00 | 5 581.00 | | 9 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
UX Autres créances clients | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VB T. V. A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 336.00 | 40 336.00 | | 40 336.00 |
VI Groupe et associés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 458.00 | 62 572.00 | 2 887.00 | 65 458.00 |
VW T.V.A. | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 457.00 | 92 457.00 | | 92 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
ST Autres comptes | 39 782.00 | | | 39 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
YT Sous‐traitance | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 636.00 | | | 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 636.00 | | | 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 733.00 | | | 32 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 555.00 | | | 59 555.00 |