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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
028 Immobilisations corporelles | 388 378.00 | 142 638.00 | 245 739.00 | 388 378.00 |
040 Immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 388 746.00 | 142 965.00 | 245 780.00 | 388 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
072 Créances – Autres | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
084 Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
088 Caisse | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
110 Total général Actif | 403 593.00 | 142 965.00 | 260 627.00 | 403 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -87 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -87 301.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 265.00 | |
172 Autres dettes | | | 177 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 347 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 188 844.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 41 469.00 | 32 133.00 | | 41 469.00 |
230 Autres produits | | 2 716.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 469.00 | 223 693.00 | | 41 469.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 186 729.00 | | |
242 Autres charges externes. | 10 145.00 | 8 680.00 | | 10 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 856.00 | 4 750.00 | | 4 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 239.00 | 1 114.00 | | 1 239.00 |
252 Charges sociales | | 565.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 23 596.00 | 22 504.00 | | 23 596.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 749.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 39 836.00 | 227 091.00 | | 39 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 633.00 | -3 398.00 | | 1 633.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 74.00 | 307.00 | | 74.00 |
294 Charges financières | 4 550.00 | 8 568.00 | | 4 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 664.00 | -1 084.00 | | 1 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 507.00 | -10 574.00 | | -4 507.00 |