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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 961.00 | 8 024.00 | 11 937.00 | 19 961.00 |
BZ Autres créances | 11 895.00 | 9 525.00 | 2 371.00 | 11 895.00 |
CF Disponibilités | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 676.00 | 29 523.00 | 22 153.00 | 51 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 676.00 | 29 523.00 | 22 153.00 | 51 676.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
DH Report à nouveau | -93 656.00 | -69 892.00 | | -93 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 641.00 | -23 764.00 | | -22 641.00 |
DL TOTAL (I) | -109 627.00 | -86 986.00 | | -109 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 359.00 | 200 661.00 | | 121 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 381.00 | 12 238.00 | | 8 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526.00 | 2 152.00 | | 526.00 |
EA Autres dettes | 1 513.00 | 4 422.00 | | 1 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 780.00 | 219 474.00 | | 131 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 153.00 | 132 488.00 | | 22 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 420.00 | 18 813.00 | | 10 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 116 225.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 513.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501.00 | | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 501.00 | | | 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 103.00 | 110 919.00 | | 121 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 744.00 | 134 683.00 | | 143 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 641.00 | -23 764.00 | | -22 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75.00 | | | 75.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 268.00 | 24.00 | 14 292.00 | 14 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 124.00 | 24.00 | 3 148.00 | 3 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 872.00 | 1 513.00 | 121 359.00 | 122 872.00 |
UX Autres créances clients | 19 961.00 | 19 961.00 | 9 525.00 | 19 961.00 |
VP Divers | 11 895.00 | 2 371.00 | 9 525.00 | 11 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 856.00 | 22 331.00 | 9 525.00 | 31 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 780.00 | 10 420.00 | 121 359.00 | 131 780.00 |