| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 274.00 | 2 203.00 | 5 071.00 | 7 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 841.00 | | 101 841.00 | 101 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 420.00 | 2 203.00 | 794 217.00 | 796 420.00 |
BZ Autres créances | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CF Disponibilités | 108 559.00 | | 108 559.00 | 108 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 313.00 | | 109 313.00 | 109 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 733.00 | 2 203.00 | 903 530.00 | 905 733.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 687 296.00 | | 687 296.00 | 687 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 018.00 | 500 018.00 | | 500 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 797.00 | 14 492.00 | | 17 797.00 |
DG Autres réserves | 190 579.00 | 177 788.00 | | 190 579.00 |
DH Report à nouveau | 66 791.00 | 66 791.00 | | 66 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 573.00 | 66 095.00 | | 94 573.00 |
DL TOTAL (I) | 869 759.00 | 825 186.00 | | 869 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 520.00 | 2 004.00 | | 4 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 250.00 | 38 040.00 | | 29 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 770.00 | 41 844.00 | | 33 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 530.00 | 867 030.00 | | 903 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 770.00 | 41 844.00 | | 33 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 236 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 236 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 062.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 542.00 | | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 764.00 | 246 027.00 | | 319 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 191.00 | 179 931.00 | | 225 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 573.00 | 66 096.00 | | 94 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 349.00 | | 157 943.00 | 728 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 913.00 | 789 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 871.00 | 796 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 958.00 | 7 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 263.00 | | 5 970.00 | 3 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725 086.00 | | 151 973.00 | 725 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 557.00 | 1 062.00 | 1 416.00 | 2 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 557.00 | 1 062.00 | 1 416.00 | 2 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 101 842.00 | 101 842.00 | | 101 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 8.00 | 5.00 |