| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 360.00 | 142 261.00 | 51 099.00 | 193 360.00 |
040 Immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 160.00 | 142 261.00 | 197 899.00 | 340 160.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 983.00 | | 34 983.00 | 34 983.00 |
072 Créances – Autres | 26 202.00 | | 26 202.00 | 26 202.00 |
084 Disponibilités | 160 911.00 | | 160 911.00 | 160 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 097.00 | | 222 097.00 | 222 097.00 |
110 Total général Actif | 562 257.00 | 142 261.00 | 419 996.00 | 562 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 209 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 782.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 330.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 431.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 116 915.00 | 328 233.00 | | 116 915.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 665.00 | | | 37 665.00 |
230 Autres produits | 272.00 | | | 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 852.00 | 328 233.00 | | 154 852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 928.00 | 132 787.00 | | 51 928.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 265.00 | 8 683.00 | | 3 265.00 |
242 Autres charges externes. | 72 919.00 | 67 447.00 | | 72 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 635.00 | | | 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 583.00 | 2 263.00 | | 2 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 058.00 | 47 762.00 | | 24 058.00 |
252 Charges sociales | 4 779.00 | 13 893.00 | | 4 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 944.00 | 13 441.00 | | 13 944.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 477.00 | 286 275.00 | | 173 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 625.00 | 41 958.00 | | -18 625.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 625.00 | 500.00 | | 8 625.00 |
294 Charges financières | 1 108.00 | 2 517.00 | | 1 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 902.00 | | | 902.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 228.00 | 6 228.00 | | -6 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 782.00 | 33 713.00 | | -5 782.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 030.00 | | | 327 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |