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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 238.00 | 80 990.00 | 216 248.00 | 297 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 638 252.00 | 453 082.00 | 1 185 170.00 | 1 638 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 152.00 | 554 233.00 | 1 630 918.00 | 2 185 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 295.00 | | 322 295.00 | 322 295.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 280.00 | | 35 280.00 | 35 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 628.00 | | 1 387 628.00 | 1 387 628.00 |
BZ Autres créances | 900 354.00 | | 900 354.00 | 900 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 59 085.00 | | 59 085.00 | 59 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 592.00 | | 76 592.00 | 76 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 781 331.00 | | 2 781 331.00 | 2 781 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 966 482.00 | 554 233.00 | 4 412 249.00 | 4 966 482.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 132 858.00 | 1 096 815.00 | | 1 132 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 150.00 | 36 043.00 | | 264 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 008.00 | 1 242 858.00 | | 1 507 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 562.00 | 1 109 827.00 | | 1 059 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 322.00 | 21 173.00 | | 95 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 796.00 | 921 546.00 | | 1 268 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 461.00 | 225 742.00 | | 420 461.00 |
EA Autres dettes | 61 101.00 | 65 714.00 | | 61 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 905 241.00 | 2 344 003.00 | | 2 905 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 412 249.00 | 3 586 861.00 | | 4 412 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 922 973.00 | 6 045.00 | 3 929 018.00 | 3 922 973.00 |
FD Production vendue biens | 139 760.00 | | 139 760.00 | 139 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 062 733.00 | 6 045.00 | 4 068 778.00 | 4 062 733.00 |
FM Production stockée | | | -206 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 173 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 240 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 649 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 287.00 | |
GE Autres charges | | | 2 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 930 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 936.00 | |
GN Différences positives de change | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 355.00 | 3 728.00 | | 4 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 355.00 | 3 728.00 | | 4 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 355.00 | -3 728.00 | | -4 355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 355.00 | -3 728.00 | | -4 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 661.00 | | | 26 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 242 438.00 | 3 219 886.00 | | 4 242 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 978 287.00 | 3 183 843.00 | | 3 978 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 150.00 | 36 043.00 | | 264 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 595.00 | 92 286.00 | 2 648.00 | 464 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 595.00 | 92 286.00 | 2 648.00 | 464 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 322.00 | 95 322.00 | | 95 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 796.00 | 1 268 796.00 | | 1 268 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 461.00 | 420 461.00 | | 420 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 101.00 | 61 101.00 | | 61 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059 562.00 | 1 059 562.00 | | 1 059 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 364 574.00 | 2 364 574.00 | | 2 364 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 419 574.00 | 2 364 574.00 | 55 000.00 | 2 419 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 905 241.00 | 2 905 241.00 | | 2 905 241.00 |