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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 005 442.00 | 2 334 670.00 | 27 670 772.00 | 30 005 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 005 442.00 | 2 334 670.00 | 27 670 772.00 | 30 005 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 811 029.00 | | 811 029.00 | 811 029.00 |
CF Disponibilités | 645 288.00 | | 645 288.00 | 645 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 726.00 | | 77 726.00 | 77 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 553.00 | | 1 535 553.00 | 1 535 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 540 994.00 | 2 334 670.00 | 29 206 324.00 | 31 540 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 431.00 | -2 713.00 | | -25 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 864 786.00 | -22 718.00 | | -1 864 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 597 247.00 | 236 889.00 | | 1 597 247.00 |
DL TOTAL (I) | -92 969.00 | 411 459.00 | | -92 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 218 080.00 | 29 675 467.00 | | 25 218 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 880 405.00 | 3 806 360.00 | | 2 880 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 666.00 | 10 980 854.00 | | 842 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 286.00 | 9 129.00 | | 24 286.00 |
EA Autres dettes | 333 856.00 | 195 929.00 | | 333 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 299 293.00 | 44 667 739.00 | | 29 299 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 206 324.00 | 45 079 198.00 | | 29 206 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 487 446.00 | |
FG Production vendue services | | | 131 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 618 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 618 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000 363.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 732 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -504 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 360 358.00 | 236 889.00 | | 1 360 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 360 358.00 | 236 889.00 | | 1 360 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 360 358.00 | -236 889.00 | | -1 360 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 618 467.00 | 722 198.00 | | 2 618 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 483 252.00 | 744 915.00 | | 4 483 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 864 786.00 | -22 718.00 | | -1 864 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 005 442.00 | | | 30 005 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 005 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 005 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 005 442.00 | | | 30 005 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -334 307.00 | -2 000 363.00 | | -334 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -334 307.00 | -2 000 363.00 | | -334 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 085 594.00 | 1 116 369.00 | 4 836 864.00 | 28 085 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 666.00 | 842 666.00 | | 842 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 747.00 | 346 747.00 | | 346 747.00 |
VB T. V. A. | 110 232.00 | 110 232.00 | | 110 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702 307.00 | 702 307.00 | | 702 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 726.00 | 77 726.00 | | 77 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 265.00 | 890 265.00 | | 890 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 299 293.00 | 2 330 069.00 | 4 836 864.00 | 29 299 293.00 |