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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 582 521.00 | 5 750 551.00 | 3 831 970.00 | 9 582 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 582 521.00 | 5 750 552.00 | 3 831 969.00 | 9 582 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 583.00 | | 268 583.00 | 268 583.00 |
BZ Autres créances | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
CF Disponibilités | 498 951.00 | | 498 951.00 | 498 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 319.00 | | 798 319.00 | 798 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 380 839.00 | 5 750 552.00 | 4 630 287.00 | 10 380 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 603 256.00 | -2 244 874.00 | | -1 603 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 187.00 | 641 618.00 | | 320 187.00 |
DK Provisions réglementées | 1 099 600.00 | 1 238 267.00 | | 1 099 600.00 |
DL TOTAL (I) | -182 469.00 | -363 989.00 | | -182 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 706 184.00 | 5 466 221.00 | | 4 706 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 571.00 | 30 553.00 | | 106 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 662.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 812 755.00 | 5 500 436.00 | | 4 812 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 630 287.00 | 5 136 447.00 | | 4 630 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 706 184.00 | | | 4 706 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 397 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 397 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 666.00 | 121 901.00 | | 138 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 666.00 | 121 901.00 | | 138 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 666.00 | 121 901.00 | | 138 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 126.00 | 1 803 100.00 | | 1 536 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 939.00 | 1 161 482.00 | | 1 215 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 187.00 | 641 618.00 | | 320 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 534 110.00 | | 48 411.00 | 9 534 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 582 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 582 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 534 110.00 | | 48 411.00 | 9 534 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 110 980.00 | 639 572.00 | | 5 110 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 110 980.00 | 639 572.00 | | 5 110 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 706 184.00 | | | 4 706 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 571.00 | 106 571.00 | | 106 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 268 583.00 | 268 583.00 | | 268 583.00 |
VB T. V. A. | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 367.00 | 299 367.00 | | 299 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 812 756.00 | 106 572.00 | | 4 812 756.00 |