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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680 287.00 | 407 687.00 | 272 600.00 | 680 287.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 540.00 | 18 071.00 | 3 469.00 | 21 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 145 874.00 | 897 480.00 | 1 248 394.00 | 2 145 874.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 204 658.00 | | 204 658.00 | 204 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 902 359.00 | 1 323 239.00 | 2 579 121.00 | 3 902 359.00 |
BN En cours de production de biens | 24 532.00 | | 24 532.00 | 24 532.00 |
BT Marchandises | 2 597 748.00 | 77 741.00 | 2 520 007.00 | 2 597 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345 227.00 | | 345 227.00 | 345 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 791 388.00 | 191 177.00 | 1 600 210.00 | 1 791 388.00 |
BZ Autres créances | 262 708.00 | 26 050.00 | 236 658.00 | 262 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 422 801.00 | | 422 801.00 | 422 801.00 |
CF Disponibilités | 2 162 710.00 | | 2 162 710.00 | 2 162 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 355.00 | | 209 355.00 | 209 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 816 469.00 | 294 968.00 | 7 521 500.00 | 7 816 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 718 828.00 | 1 618 207.00 | 10 100 621.00 | 11 718 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 208 750.00 | | | 208 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 158.00 | 82 494.00 | | 86 158.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 748 704.00 | 2 169 276.00 | | 2 748 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 174.00 | | 8 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 043 367.00 | 847 762.00 | | 1 043 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 612.00 | 285 709.00 | | 570 612.00 |
DL TOTAL (I) | 4 457 091.00 | 3 393 415.00 | | 4 457 091.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 577 079.00 | 2 673 317.00 | | 2 577 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 111.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 375.00 | 156 763.00 | | 210 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 600.00 | 1 016 818.00 | | 1 660 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 195 476.00 | 910 455.00 | | 1 195 476.00 |
EA Autres dettes | | 31 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 643 530.00 | 4 791 420.00 | | 5 643 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 100 621.00 | 8 204 835.00 | | 10 100 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 350 116.00 | 2 467 190.00 | | 3 350 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 417.00 | 5 276.00 | | 3 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 956 417.00 | 520 489.00 | 4 476 906.00 | 3 956 417.00 |
FD Production vendue biens | 8 764 435.00 | 292 810.00 | 9 057 244.00 | 8 764 435.00 |
FG Production vendue services | 1 134 223.00 | 142 652.00 | 1 276 876.00 | 1 134 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 855 074.00 | 955 951.00 | 14 811 026.00 | 13 855 074.00 |
FM Production stockée | | | 1 942.00 | |
FN Production immobilisée | | | 60 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 896 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 001 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -848 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 847 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 064 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 360 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 977 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 309.00 | |
GE Autres charges | | | 195 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 216 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GN Différences positives de change | | | 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 500.00 | 27 409.00 | | 12 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 48 498.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500.00 | 75 906.00 | | 32 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 506.00 | 53 883.00 | | 8 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 506.00 | 53 883.00 | | 8 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 994.00 | 22 023.00 | | 23 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 973.00 | 13 399.00 | | 103 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 929 718.00 | 11 542 157.00 | | 14 929 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 359 106.00 | 11 256 449.00 | | 14 359 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 612.00 | 285 709.00 | | 570 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 457 810.00 | | 467 835.00 | 3 457 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 286.00 | 204 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 286.00 | 3 902 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 167 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 468 734.00 | | 61 553.00 | 1 468 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790 068.00 | | 377 346.00 | 1 790 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 008.00 | | 28 936.00 | 199 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 220.00 | 305 019.00 | | 1 018 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 861.00 | 101 826.00 | | 305 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 358.00 | 203 193.00 | | 712 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 77 741.00 | | |
6T Sur comptes clients | 163 660.00 | 27 518.00 | | 163 660.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 26 050.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 660.00 | 131 309.00 | | 163 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 660.00 | 131 309.00 | 20 000.00 | 183 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 309.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 600.00 | 1 660 600.00 | | 1 660 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 508.00 | 293 508.00 | | 293 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 154.00 | 457 154.00 | | 457 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 139.00 | 49 139.00 | | 49 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 658.00 | | 204 658.00 | 204 658.00 |
UX Autres créances clients | 1 563 719.00 | 1 563 719.00 | | 1 563 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 669.00 | 227 669.00 | | 227 669.00 |
VB T. V. A. | 194 685.00 | 194 685.00 | | 194 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 573 662.00 | 490 623.00 | 1 963 507.00 | 2 573 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 377.00 | | | 381 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 336.00 | 60 336.00 | | 60 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 023.00 | 68 023.00 | | 68 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 355.00 | 209 355.00 | | 209 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 468 109.00 | 2 263 451.00 | 204 658.00 | 2 468 109.00 |
VW T.V.A. | 335 339.00 | 335 339.00 | | 335 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 433 156.00 | 3 350 116.00 | 1 963 507.00 | 5 433 156.00 |