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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 437.00 | 31 201.00 | 2 237.00 | 33 437.00 |
040 Immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 982.00 | 32 541.00 | 3 442.00 | 35 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 974.00 | 5 248.00 | 55 726.00 | 60 974.00 |
072 Créances – Autres | 20 378.00 | | 20 378.00 | 20 378.00 |
084 Disponibilités | 49 770.00 | | 49 770.00 | 49 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 815.00 | 5 248.00 | 128 568.00 | 133 815.00 |
110 Total général Actif | 169 798.00 | 37 788.00 | 132 009.00 | 169 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 390 523.00 | | | 390 523.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
230 Autres produits | 274.00 | | | 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 001.00 | | | 399 001.00 |
242 Autres charges externes. | 39 982.00 | | | 39 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 292 361.00 | | | 292 361.00 |
252 Charges sociales | 36 941.00 | | | 36 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
256 Dotations aux provisions | 65.00 | | | 65.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 157.00 | | | 379 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
290 Produits exceptionnels | 209.00 | | | 209.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 681.00 | | | 681.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 325.00 | | | 34 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 967.00 | | | 32 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 241.00 | | | 241.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 65.00 | | | 65.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 241.00 | | | 241.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |