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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 036.00 | | 90 036.00 | 90 036.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 727.00 | 90 612.00 | 15 115.00 | 105 727.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 763.00 | 90 612.00 | 110 151.00 | 200 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 849.00 | | 28 849.00 | 28 849.00 |
072 Créances – Autres | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 421.00 | | 43 421.00 | 43 421.00 |
110 Total général Actif | 244 184.00 | 90 612.00 | 153 572.00 | 244 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 324.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 481.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 051.00 | 1 151.00 | | 2 051.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 005.00 | 146 743.00 | | 144 005.00 |
230 Autres produits | 6 811.00 | 4 336.00 | | 6 811.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 867.00 | 152 230.00 | | 152 867.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69.00 | | | 69.00 |
242 Autres charges externes. | 80 899.00 | 86 922.00 | | 80 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 871.00 | | | -14 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 701.00 | 2 197.00 | | 1 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 797.00 | 41 163.00 | | 33 797.00 |
252 Charges sociales | 12 632.00 | 14 856.00 | | 12 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 832.00 | 12 669.00 | | 8 832.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 931.00 | 157 811.00 | | 137 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 936.00 | -5 581.00 | | 14 936.00 |
290 Produits exceptionnels | 424.00 | 649.00 | | 424.00 |
294 Charges financières | 1 199.00 | 1 424.00 | | 1 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 784.00 | 4 340.00 | | 2 784.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 735.00 | | | 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 642.00 | -10 697.00 | | 10 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 282.00 | | | 195 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 914.00 | | | 28 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |