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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 8.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 345.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 160 494.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 3 084.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 164 923.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 554 450.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 33 815.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 040 177.00 | |
CF Disponibilités | | | 532 515.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 322.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 163 279.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 328 202.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 84 603.00 | 84 701.00 | | 84 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 847.00 | 1 467 902.00 | | 706 847.00 |
DL TOTAL (I) | 901 450.00 | 1 662 603.00 | | 901 450.00 |
DP Provisions pour risques | 1 425 803.00 | 1 425 803.00 | | 1 425 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 425 803.00 | 1 425 803.00 | | 1 425 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 662.00 | 102 160.00 | | 63 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 428.00 | | | 455 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 525.00 | 447 916.00 | | 453 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 333.00 | 96 016.00 | | 28 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 949.00 | 646 091.00 | | 1 000 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 202.00 | 3 734 497.00 | | 3 328 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 949.00 | | | 1 000 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 019.00 | | 14 064.00 | 398 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 487.00 | 59 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 674.00 | 402 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187.00 | 336 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 724.00 | | 14 064.00 | 322 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 570.00 | | | 68 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 014.00 | 41 659.00 | 187.00 | 140 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 277.00 | 1 446.00 | | 5 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 736.00 | 40 212.00 | 187.00 | 134 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 44 439.00 | | | 44 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 525.00 | 453 525.00 | | 453 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 523.00 | | 47 523.00 | 47 523.00 |
UX Autres créances clients | 33 815.00 | 33 815.00 | | 33 815.00 |
VB T. V. A. | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 662.00 | 63 662.00 | | 63 662.00 |
VI Groupe et associés | 455 428.00 | 455 428.00 | | 455 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 568.00 | 190 568.00 | | 190 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VP Divers | 767 763.00 | 767 763.00 | | 767 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 060.00 | 53 060.00 | | 53 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 836.00 | 1 076 313.00 | 47 523.00 | 1 123 836.00 |
VW T.V.A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 949.00 | 1 000 949.00 | | 1 000 949.00 |