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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 112.00 | 63 112.00 | | 63 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 706.00 | 64 823.00 | 6 883.00 | 71 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 153.00 | | 176 153.00 | 176 153.00 |
BZ Autres créances | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 886.00 | | 183 886.00 | 183 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 592.00 | 64 823.00 | 190 769.00 | 255 592.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 329.00 | | | 95 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
DL TOTAL (I) | 111 200.00 | | | 111 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 345.00 | | | 58 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 569.00 | | | 79 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 769.00 | | | 190 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 569.00 | | | 79 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 087.00 | | 113 087.00 | 113 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 087.00 | | 113 087.00 | 113 087.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | | | -212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216.00 | | | 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 087.00 | | | 113 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 216.00 | | | 108 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 706.00 | | | 71 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 112.00 | | | 63 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 823.00 | | | 64 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 112.00 | | | 63 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
UX Autres créances clients | 176 153.00 | 176 153.00 | | 176 153.00 |
VB T. V. A. | 4 085.00 | 4 089.00 | | 4 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VI Groupe et associés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 753.00 | 183 886.00 | 6 867.00 | 190 753.00 |
VW T.V.A. | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 569.00 | 79 569.00 | | 79 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 922.00 | | | 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
ST Autres comptes | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
YT Sous‐traitance | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 912.00 | | | 23 912.00 |