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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 40 695.00 | | 40 695.00 | 40 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 695.00 | | 40 695.00 | 40 695.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 374.00 | | 43 374.00 | 43 374.00 |
072 Créances – Autres | 157 553.00 | | 157 553.00 | 157 553.00 |
084 Disponibilités | 261 205.00 | | 261 205.00 | 261 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 462 270.00 | | 462 270.00 | 462 270.00 |
110 Total général Actif | 502 966.00 | | 502 966.00 | 502 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 427 175.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 915.00 | |
134 Report à nouveau | | | -94 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 301 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 175 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 966.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 84 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 434 235.00 | | | 434 235.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 92 737.00 | | | 92 737.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 936.00 | | | 936.00 |
222 Production stockée | -391 921.00 | | | -391 921.00 |
230 Autres produits | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 882.00 | | | 51 882.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
242 Autres charges externes. | 76 769.00 | | | 76 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 533.00 | | | 64 533.00 |
252 Charges sociales | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
262 Autres charges | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 301.00 | | | 210 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | -158 419.00 | | | -158 419.00 |
290 Produits exceptionnels | 145 746.00 | | | 145 746.00 |
294 Charges financières | 482.00 | | | 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 999.00 | | | 27 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 154.00 | | | -41 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 563.00 | | | 216 563.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 175 868.00 | | | 175 868.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 60 936.00 | | | 60 936.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |