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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 23 448.00 | 18 335.00 | 5 113.00 | 23 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 944.00 | 38 597.00 | 346.00 | 38 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 532.00 | 29 328.00 | 11 204.00 | 40 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 580.00 | 97 630.00 | 69 949.00 | 167 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 665.00 | | 265 665.00 | 265 665.00 |
BZ Autres créances | 16 499.00 | | 16 499.00 | 16 499.00 |
CF Disponibilités | 48 055.00 | | 48 055.00 | 48 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 088.00 | | 356 088.00 | 356 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 669.00 | 97 630.00 | 426 038.00 | 523 669.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 135 891.00 | | | 135 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 405.00 | | | 72 405.00 |
DL TOTAL (I) | 217 096.00 | | | 217 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 519.00 | | | 51 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 833.00 | | | 82 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 533.00 | | | 65 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 942.00 | | | 208 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 038.00 | | | 426 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 656.00 | | | 172 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 317.00 | | 483 317.00 | 483 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 317.00 | | 483 317.00 | 483 317.00 |
FM Production stockée | | | -37 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 847.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 211.00 | | | 446 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 805.00 | | | 373 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 405.00 | | | 72 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 036.00 | | | 24 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 119.00 | | 460.00 | 167 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 369.00 | | | 61 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 465.00 | | 460.00 | 102 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 783.00 | 5 847.00 | | 91 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 281.00 | 87.00 | | 11 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 502.00 | 5 759.00 | | 80 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 833.00 | 82 833.00 | | 82 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 265 665.00 | 265 665.00 | | 265 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 519.00 | 17 702.00 | 33 816.00 | 51 519.00 |
VI Groupe et associés | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 196.00 | | | 42 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 314.00 | 282 164.00 | 3 150.00 | 285 314.00 |
VW T.V.A. | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 473.00 | 172 656.00 | 33 816.00 | 206 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
ST Autres comptes | 63 856.00 | | | 63 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 075.00 | | | 39 075.00 |
YT Sous‐traitance | 87 470.00 | | | 87 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 824.00 | | | 92 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 088.00 | | | 32 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 171.00 | | | 177 171.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |