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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AN Terrains | 369 150.00 | | 369 150.00 | 369 150.00 |
AP Constructions | 629 865.00 | 97 007.00 | 532 858.00 | 629 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 004.00 | 58 830.00 | 20 174.00 | 79 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 077.00 | 23 822.00 | 172 255.00 | 196 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 640.00 | | 122 640.00 | 122 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 136.00 | 184 059.00 | 1 217 077.00 | 1 401 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 65 678.00 | | 65 678.00 | 65 678.00 |
BT Marchandises | 120 024.00 | | 120 024.00 | 120 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 543.00 | | 55 543.00 | 55 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 476.00 | 63 785.00 | 732 690.00 | 796 476.00 |
BZ Autres créances | 1 183 813.00 | | 1 183 813.00 | 1 183 813.00 |
CF Disponibilités | 185 656.00 | | 185 656.00 | 185 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 413 384.00 | 63 785.00 | 2 349 599.00 | 2 413 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 814 521.00 | 247 844.00 | 3 566 677.00 | 3 814 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 640.00 | | | 122 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 044 282.00 | 599 232.00 | | 1 044 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 501.00 | 445 049.00 | | 502 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 482.00 | 1 051 982.00 | | 1 554 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318 292.00 | 673 454.00 | | 1 318 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 720.00 | 3 670.00 | | 2 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 974.00 | 13 927.00 | | 1 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 850.00 | 635 144.00 | | 471 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 771.00 | 77 934.00 | | 125 771.00 |
EA Autres dettes | 91 586.00 | 67 751.00 | | 91 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 194.00 | 1 471 879.00 | | 2 012 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 566 677.00 | 2 523 861.00 | | 3 566 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 720.00 | 844 347.00 | | 836 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 204.00 | | 237 603.00 | 1 098 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 670.00 | 1 331 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 670.00 | 1 274 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 804.00 | | 184 963.00 | 1 093 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 52 640.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 538.00 | 46 184.00 | 1 014.00 | 138 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 138.00 | 46 184.00 | 1 014.00 | 134 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 785.00 | | | 63 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 785.00 | | | 63 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 785.00 | | | 63 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 850.00 | 471 850.00 | | 471 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 586.00 | 91 586.00 | | 91 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 640.00 | 122 640.00 | | 122 640.00 |
UX Autres créances clients | 727 032.00 | 727 032.00 | | 727 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 443.00 | 69 443.00 | | 69 443.00 |
VB T. V. A. | 33 666.00 | 33 666.00 | | 33 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 691.00 | 90 691.00 | | 90 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 601.00 | 52 127.00 | 292 410.00 | 627 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 428.00 | | | 31 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 149 647.00 | 1 149 647.00 | | 1 149 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 109 123.00 | 2 109 123.00 | | 2 109 123.00 |
VW T.V.A. | 90 355.00 | 90 355.00 | | 90 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 220.00 | 834 746.00 | 292 410.00 | 1 410 220.00 |