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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 103.00 | 1 028.00 | 75.00 | 1 103.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 883.00 | 34 806.00 | 28 077.00 | 62 883.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 686.00 | 35 834.00 | 63 851.00 | 99 686.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
072 Créances – Autres | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
084 Disponibilités | 24 809.00 | | 24 809.00 | 24 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 143.00 | | 57 143.00 | 57 143.00 |
110 Total général Actif | 156 828.00 | 35 834.00 | 120 994.00 | 156 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 474.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 969.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 617.00 | | | 91 617.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 084.00 | | | -1 084.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 633.00 | | | 64 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |