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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 996.00 | 2 996.00 | 213 000.00 | 215 996.00 |
AP Constructions | 107 248.00 | 7 615.00 | 99 633.00 | 107 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 020.00 | 17 740.00 | 4 279.00 | 22 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 700.00 | 93 700.00 | | 93 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 229.00 | | 111 229.00 | 111 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 726.00 | 118 845.00 | 337 881.00 | 456 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 581.00 | 6 231.00 | 44 350.00 | 50 581.00 |
BZ Autres créances | 37 054.00 | | 37 054.00 | 37 054.00 |
CF Disponibilités | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 783.00 | 6 231.00 | 103 552.00 | 109 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 510.00 | 125 076.00 | 441 434.00 | 566 510.00 |
CU Autres participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 103 527.00 | 103 527.00 | | 103 527.00 |
DH Report à nouveau | -163 116.00 | | | -163 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 175.00 | -163 116.00 | | -58 175.00 |
DL TOTAL (I) | -101 264.00 | -43 088.00 | | -101 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 912.00 | 220 090.00 | | 184 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 160.00 | 29 298.00 | | 51 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 619.00 | 55 419.00 | | 60 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 006.00 | 173 897.00 | | 246 006.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 542 698.00 | 478 855.00 | | 542 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 434.00 | 435 766.00 | | 441 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 770.00 | | | 430 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 160.00 | | | 51 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 726.00 | | 115 302.00 | 456 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 077.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 077.00 | 6 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 229.00 | 63 077.00 | 397 722.00 | 111 229.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | 155 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 229.00 | | 231 023.00 | 111 229.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 996.00 | | | 215 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 950.00 | | 115 302.00 | 226 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 111 229.00 | | | 111 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 845.00 | 10 925.00 | | 118 845.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 441.00 | 10 925.00 | | 111 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 231.00 | 1 829.00 | 979.00 | 6 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 231.00 | 1 829.00 | 979.00 | 6 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 231.00 | 1 829.00 | 979.00 | 6 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 829.00 | 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 620.00 | 60 620.00 | | 60 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 509.00 | 45 509.00 | | 45 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 772.00 | 174 772.00 | | 174 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
UX Autres créances clients | 40 583.00 | 40 583.00 | | 40 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VB T. V. A. | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 582.00 | 25 582.00 | | 25 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 331.00 | 38 593.00 | 120 738.00 | 159 331.00 |
VI Groupe et associés | 51 160.00 | 51 160.00 | | 51 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
VP Divers | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 582.00 | 23 582.00 | | 23 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 056.00 | 116 056.00 | | 116 056.00 |
VW T.V.A. | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 699.00 | 421 961.00 | 120 738.00 | 542 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 238.00 | | | 34 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
ST Autres comptes | 97 807.00 | | | 97 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 466.00 | | | 156 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 438.00 | | | 36 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322.00 | | | 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 123.00 | | | 273 123.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |