| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 1 000 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 000 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | 5 977.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 434.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 411.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 007 411.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 432.00 | 92 432.00 | | 92 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
DH Report à nouveau | -2 720 580.00 | -2 582 601.00 | | -2 720 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 247.00 | -137 979.00 | | -96 247.00 |
DL TOTAL (I) | -2 715 152.00 | -2 618 905.00 | | -2 715 152.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 023.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 023.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 609 286.00 | 1 960 601.00 | | 1 609 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 112 229.00 | 1 646 010.00 | | 2 112 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 1 920.00 | | 744.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | 244.00 | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 722 564.00 | 3 608 775.00 | | 3 722 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 411.00 | 1 006 892.00 | | 1 007 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 630.00 | 137 979.00 | | 113 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 247.00 | -137 979.00 | | -96 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 112 229.00 | 2 112 229.00 | | 2 112 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 722 564.00 | 3 722 564.00 | | 3 722 564.00 |