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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 621.00 | 2 879.00 | 6 742.00 | 9 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 604.00 | 16 288.00 | 7 316.00 | 23 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 440.00 | 23 082.00 | 14 359.00 | 37 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 668.00 | 2 900.00 | 225 768.00 | 228 668.00 |
BZ Autres créances | 38 686.00 | | 38 686.00 | 38 686.00 |
CF Disponibilités | 36 923.00 | | 36 923.00 | 36 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 078.00 | 2 900.00 | 307 178.00 | 310 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 519.00 | 25 982.00 | 321 537.00 | 347 519.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | 900.00 | 300.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
DG Autres réserves | 54 988.00 | | | 54 988.00 |
DH Report à nouveau | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 711.00 | | | 44 711.00 |
DL TOTAL (I) | 125 666.00 | | | 125 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 853.00 | | | 170 853.00 |
EA Autres dettes | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 871.00 | | | 195 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 537.00 | | | 321 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 871.00 | | | 195 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 110.00 | 1 100.00 | 832 210.00 | 831 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 110.00 | 1 100.00 | 832 210.00 | 831 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 469.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 546.00 | | | 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457.00 | | | 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 614.00 | | | 864 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 903.00 | | | 819 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 711.00 | | | 44 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 881.00 | | 9 278.00 | 29 881.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 819.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 719.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 719.00 | 37 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 493.00 | | 5 128.00 | 4 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 469.00 | | 4 150.00 | 22 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 709.00 | 5 472.00 | | 16 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 297.00 | 1 582.00 | | 1 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 412.00 | 3 890.00 | | 15 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 900.00 | 900.00 | | 2 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 900.00 | 900.00 | | 2 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 653.00 | 27 653.00 | | 27 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 234.00 | 81 234.00 | | 81 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 225 608.00 | | | 225 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VB T. V. A. | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 584.00 | | | 18 584.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 155.00 | 270 096.00 | 3 060.00 | 273 155.00 |
VW T.V.A. | 57 853.00 | 57 853.00 | | 57 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 871.00 | 195 871.00 | | 195 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
ST Autres comptes | 30 753.00 | | | 30 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 200 821.00 | | | 200 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 327.00 | | | 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 306.00 | | | 23 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 021.00 | | | 242 021.00 |