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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 371.00 | 1 504.00 | 3 867.00 | 5 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 114.00 | 7 795.00 | 11 319.00 | 19 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 980.00 | 17 553.00 | 61 427.00 | 78 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 591.00 | 29 397.00 | 79 194.00 | 108 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 276.00 | | 219 276.00 | 219 276.00 |
BZ Autres créances | 84 896.00 | | 84 896.00 | 84 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CF Disponibilités | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 066.00 | | 310 066.00 | 310 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 657.00 | 29 397.00 | 389 260.00 | 418 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DH Report à nouveau | -34 794.00 | | | -34 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
DL TOTAL (I) | -21 741.00 | | | -21 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 793.00 | | | 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 180.00 | | | 131 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 882.00 | | | 266 882.00 |
EA Autres dettes | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 000.00 | | | 411 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 260.00 | | | 389 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 000.00 | | | 411 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 278 889.00 | | 1 278 889.00 | 1 278 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 889.00 | | 1 278 889.00 | 1 278 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 695.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 062.00 | | | 22 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 165.00 | | | 18 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 573.00 | | | 1 303 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 270.00 | | | 1 297 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 029.00 | | 34 963.00 | 74 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 2 581.00 | 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400.00 | | 108 591.00 | 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 545.00 | | 5 371.00 | 2 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 503.00 | | 29 591.00 | 68 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 703.00 | 15 695.00 | | 13 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 545.00 | 1 504.00 | | 2 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 158.00 | 14 191.00 | | 11 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 180.00 | 131 180.00 | | 131 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 699.00 | 58 699.00 | | 58 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 041.00 | 104 041.00 | | 104 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
UX Autres créances clients | 219 276.00 | | | 219 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 919.00 | | | 26 919.00 |
VB T. V. A. | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 140.00 | | | 37 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 893.00 | 307 712.00 | 2 181.00 | 309 893.00 |
VW T.V.A. | 104 141.00 | 104 141.00 | | 104 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 203.00 | 410 203.00 | | 410 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 838.00 | | | 24 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
ST Autres comptes | 208 200.00 | | | 208 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 191.00 | | | 176 191.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 366 766.00 | | | 366 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 838.00 | | | 24 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 710.00 | | | 259 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 821.00 | | | 123 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 774 982.00 | | | 774 982.00 |