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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 111.00 | 22 561.00 | 10 550.00 | 33 111.00 |
BF Prêts | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 000.00 | 22 926.00 | 14 074.00 | 37 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 352.00 | | 122 352.00 | 122 352.00 |
BZ Autres créances | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 650.00 | | 135 650.00 | 135 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 650.00 | 22 926.00 | 149 724.00 | 172 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 75 429.00 | 69 656.00 | | 75 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 942.00 | 5 773.00 | | 9 942.00 |
DL TOTAL (I) | 93 621.00 | 83 679.00 | | 93 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 2 246.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 221.00 | 13 448.00 | | 6 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 289.00 | 16 853.00 | | 4 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 348.00 | 43 042.00 | | 44 348.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 10 362.00 | | 1 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 103.00 | 104 551.00 | | 56 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 724.00 | 188 230.00 | | 149 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 103.00 | 104 551.00 | | 56 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 356 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 356 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 812.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 568.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 568.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 2 488.00 | | 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 2 846.00 | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | -1 278.00 | | -412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | 1 389.00 | | 1 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 883.00 | 317 171.00 | | 356 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 940.00 | 311 398.00 | | 346 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 942.00 | 5 773.00 | | 9 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 431.00 | | 2 695.00 | 34 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126.00 | 3 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126.00 | 37 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365.00 | | | 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 616.00 | | 2 495.00 | 30 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 451.00 | | 199.00 | 3 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 114.00 | 5 812.00 | | 17 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 749.00 | 5 812.00 | | 16 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UP Prêts | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
UX Autres créances clients | 122 352.00 | 122 352.00 | | 122 352.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 805.00 | 127 281.00 | 3 524.00 | 130 805.00 |
VW T.V.A. | 25 599.00 | 25 599.00 | | 25 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 103.00 | 56 103.00 | | 56 103.00 |