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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 131.00 | | 138 131.00 | 138 131.00 |
BN En cours de production de biens | | 31 527.00 | -31 527.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 210 226.00 | 97 519.00 | 112 707.00 | 210 226.00 |
BZ Autres créances | 29 814.00 | | 29 814.00 | 29 814.00 |
CF Disponibilités | 44 909.00 | | 44 909.00 | 44 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 618.00 | 129 046.00 | 294 572.00 | 423 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 618.00 | 129 046.00 | 294 572.00 | 423 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 934.00 | | | -124 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 292.00 | | | -3 292.00 |
DL TOTAL (I) | -127 227.00 | | | -127 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 745.00 | | | 229 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 309.00 | | | 179 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605.00 | | | 605.00 |
EA Autres dettes | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 799.00 | | | 421 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 572.00 | | | 294 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 799.00 | | | 421 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 646.00 | | | -1 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95.00 | | | 95.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 292.00 | | | -3 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 129 046.00 | | | 129 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 046.00 | | | 129 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 046.00 | | | 129 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 309.00 | 179 309.00 | | 179 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
VB T. V. A. | 28 168.00 | | | 28 168.00 |
VC Groupe et associés | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VI Groupe et associés | 229 745.00 | 229 745.00 | | 229 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 352.00 | 30 352.00 | | 30 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 799.00 | 421 799.00 | | 421 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 755.00 | | | 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 280.00 | | | 280.00 |
ST Autres comptes | 137.00 | | | 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 698.00 | | | 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 630.00 | | | 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 526.00 | | | 3 526.00 |