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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 203 235.00 | 108 235.00 | 95 000.00 | 203 235.00 |
BZ Autres créances | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
CF Disponibilités | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 957.00 | 108 235.00 | 111 723.00 | 219 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 957.00 | 108 235.00 | 111 723.00 | 219 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 23 041.00 | | | 23 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 647.00 | | | -17 647.00 |
DL TOTAL (I) | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 881.00 | | | 83 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 974.00 | | | 20 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 229.00 | | | 105 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 723.00 | | | 111 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 229.00 | | | 105 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 824.00 | | | -8 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 647.00 | | | -17 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 528.00 | 17 707.00 | | 90 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 528.00 | 17 707.00 | | 90 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 528.00 | 17 707.00 | | 90 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 974.00 | 20 974.00 | | 20 974.00 |
VB T. V. A. | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VC Groupe et associés | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 83 881.00 | 83 881.00 | | 83 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 229.00 | 105 229.00 | | 105 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 703.00 | | | 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
ST Autres comptes | 938.00 | | | 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 426.00 | | | 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 636.00 | | | 7 636.00 |