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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 690.00 | 21 224.00 | 466.00 | 21 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 690.00 | 21 224.00 | 85 466.00 | 106 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 272.00 | 21 224.00 | 91 049.00 | 112 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 6 579.00 | 6 211.00 | | 6 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578.00 | 368.00 | | 578.00 |
DL TOTAL (I) | 9 358.00 | 8 779.00 | | 9 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 721.00 | 3 390.00 | | 2 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 760.00 | 77 864.00 | | 77 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668.00 | 937.00 | | 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542.00 | 694.00 | | 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 319.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 691.00 | 82 885.00 | | 81 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 049.00 | 91 665.00 | | 91 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 691.00 | 82 885.00 | | 81 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 996.00 | | | 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 690.00 | | | 106 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 064.00 | 160.00 | | 21 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 064.00 | 160.00 | | 21 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VI Groupe et associés | 77 760.00 | 77 760.00 | | 77 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116.00 | | | 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VW T.V.A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 691.00 | 81 691.00 | | 81 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 880.00 | 1 090.00 | | 1 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 041.00 | 4 001.00 | | 4 041.00 |
ST Autres comptes | 12 243.00 | 10 513.00 | | 12 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 487.00 | 1 556.00 | | 1 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 367.00 | 2 646.00 | | 3 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 966.00 | 11 848.00 | | 11 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 882.00 | 4 861.00 | | 4 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 527.00 | 28 757.00 | | 30 527.00 |