| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
AP Constructions | 36 516.00 | 459.00 | 36 057.00 | 36 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 668.00 | 24 269.00 | 51 400.00 | 75 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 942 252.00 | 24 728.00 | 8 917 525.00 | 8 942 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 113 293.00 | | 2 113 293.00 | 2 113 293.00 |
CF Disponibilités | 7 165 164.00 | | 7 165 164.00 | 7 165 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 278 913.00 | | 9 278 913.00 | 9 278 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 221 164.00 | 24 728.00 | 18 196 437.00 | 18 221 164.00 |
CU Autres participations | 8 813 218.00 | | 8 813 218.00 | 8 813 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 980 725.00 | 5 671 487.00 | | 14 980 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 279 675.00 | 9 309 238.00 | | 2 279 675.00 |
DL TOTAL (I) | 17 261 500.00 | 14 981 825.00 | | 17 261 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 375.00 | 289 235.00 | | 96 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 308.00 | 17 204.00 | | 307 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 338.00 | 348 417.00 | | 502 338.00 |
EA Autres dettes | 28 914.00 | 1 239 237.00 | | 28 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 936.00 | 1 894 093.00 | | 934 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 196 437.00 | 16 875 918.00 | | 18 196 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 604 858.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 36 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 987.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 217 576.00 | 9 326 614.00 | | 10 217 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 217 576.00 | 9 399 114.00 | | 10 217 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693 933.00 | 3 325.00 | | 693 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 592 358.00 | 705 930.00 | | 6 592 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 286 292.00 | 709 255.00 | | 7 286 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 931 285.00 | 8 689 859.00 | | 2 931 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 739 272.00 | 295 610.00 | | 739 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 481 193.00 | 10 429 848.00 | | 10 481 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 201 517.00 | 1 120 609.00 | | 8 201 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 279 675.00 | 9 309 238.00 | | 2 279 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 618 459.00 | | 28 332.00 | 15 618 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 692 539.00 | 8 814 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 704 539.00 | 8 942 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 127 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 502.00 | | 28 332.00 | 111 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 506 957.00 | | | 15 506 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 064.00 | 12 987.00 | 4 323.00 | 16 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 064.00 | 12 987.00 | 4 323.00 | 16 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 308.00 | 307 308.00 | | 307 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 500 247.00 | 500 247.00 | | 500 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 914.00 | 28 914.00 | | 28 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 2 060 580.00 | | 2 060 580.00 | 2 060 580.00 |
VI Groupe et associés | 96 375.00 | | | 96 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 713.00 | 52 713.00 | | 52 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 114 948.00 | 53 168.00 | 2 061 780.00 | 2 114 948.00 |
VW T.V.A. | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 936.00 | 838 561.00 | | 934 936.00 |