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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 091.00 | 909.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 531.00 | 1 309.00 | 222.00 | 1 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 461 376.00 | 1 361 840.00 | 5 099 535.00 | 6 461 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 256.00 | | 229 256.00 | 229 256.00 |
BZ Autres créances | 994 481.00 | | 994 481.00 | 994 481.00 |
CF Disponibilités | 262 613.00 | | 262 613.00 | 262 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 143.00 | | 33 143.00 | 33 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 493.00 | | 1 519 493.00 | 1 519 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 980 869.00 | 1 361 840.00 | 6 619 029.00 | 7 980 869.00 |
CU Autres participations | 6 456 490.00 | 1 358 441.00 | 5 098 049.00 | 6 456 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 384.00 | 96 384.00 | | 96 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 064 404.00 | 2 067 971.00 | | 3 064 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 187 994.00 | 1 046 433.00 | | 1 187 994.00 |
DK Provisions réglementées | 9 882.00 | 7 432.00 | | 9 882.00 |
DL TOTAL (I) | 4 908 664.00 | 3 768 220.00 | | 4 908 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 498 040.00 | 2 195 206.00 | | 1 498 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 763.00 | 234 381.00 | | 2 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 332.00 | 13 173.00 | | 5 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 877.00 | 247 629.00 | | 203 877.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | 83 160.00 | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 364.00 | 2 773 548.00 | | 1 710 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 619 029.00 | 6 541 768.00 | | 6 619 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 054.00 | 1 276 393.00 | | 929 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 84.00 | | 47.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 025 060.00 | | 1 025 060.00 | 1 025 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 060.00 | | 1 025 060.00 | 1 025 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 904.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 867 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 816 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 261 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 048.00 | | | 105 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 048.00 | | | 105 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 450.00 | 72 450.00 | | 2 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 598.00 | -72 450.00 | | 102 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 486.00 | 107 895.00 | | 176 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 334.00 | 1 911 993.00 | | 2 018 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 340.00 | 865 560.00 | | 830 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 187 994.00 | 1 046 433.00 | | 1 187 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 459 886.00 | | 1 490.00 | 6 459 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 456 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 461 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 455 355.00 | | 1 490.00 | 6 455 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 495.00 | 904.00 | | 2 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 424.00 | 667.00 | | 1 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071.00 | 237.00 | | 1 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 432.00 | 2 450.00 | | 7 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 358 441.00 | | | 1 358 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 365 873.00 | 2 450.00 | | 1 365 873.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 904.00 | 54 904.00 | | 54 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 738.00 | 48 738.00 | | 48 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 478.00 | 31 478.00 | | 31 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UX Autres créances clients | 229 256.00 | 229 256.00 | | 229 256.00 |
VB T. V. A. | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VC Groupe et associés | 986 392.00 | 986 392.00 | | 986 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 497 993.00 | 716 683.00 | 781 310.00 | 1 497 993.00 |
VI Groupe et associés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 696 662.00 | | | 696 662.00 |
VP Divers | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 143.00 | 33 143.00 | | 33 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 880.00 | 1 256 880.00 | | 1 256 880.00 |
VW T.V.A. | 68 757.00 | 68 757.00 | | 68 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 364.00 | 929 054.00 | 781 310.00 | 1 710 364.00 |