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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 540.00 | 936.00 | 1 604.00 | 2 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 247.00 | 28 467.00 | 4 780.00 | 33 247.00 |
040 Immobilisations financières | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 983.00 | 29 403.00 | 8 580.00 | 37 983.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 016.00 | 3 169.00 | 15 847.00 | 19 016.00 |
072 Créances – Autres | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
084 Disponibilités | 37 050.00 | | 37 050.00 | 37 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 917.00 | 3 169.00 | 61 747.00 | 64 917.00 |
110 Total général Actif | 102 900.00 | 32 572.00 | 70 327.00 | 102 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 327.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 312.00 | | | 119 312.00 |
230 Autres produits | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 628.00 | | | 120 628.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -149.00 | | | -149.00 |
242 Autres charges externes. | 28 921.00 | | | 28 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 691.00 | | | -8 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 823.00 | | | 37 823.00 |
252 Charges sociales | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 285.00 | | | 103 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
290 Produits exceptionnels | 35.00 | | | 35.00 |
294 Charges financières | 49.00 | | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 983.00 | | | 37 983.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 862.00 | | | 23 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 316.00 | | | 1 316.00 |