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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 651.00 | 71 109.00 | 6 542.00 | 77 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 841.00 | 182 880.00 | 44 961.00 | 227 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 414.00 | 254 611.00 | 54 803.00 | 309 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 844.00 | | 49 844.00 | 49 844.00 |
BN En cours de production de biens | 56 348.00 | | 56 348.00 | 56 348.00 |
BT Marchandises | 39 106.00 | | 39 106.00 | 39 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 736.00 | | 51 736.00 | 51 736.00 |
BZ Autres créances | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 740.00 | | 70 740.00 | 70 740.00 |
CF Disponibilités | 235 520.00 | | 235 520.00 | 235 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 399.00 | | 522 399.00 | 522 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 813.00 | 254 611.00 | 577 201.00 | 831 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 232 393.00 | 230 128.00 | | 232 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 609.00 | 82 265.00 | | 46 609.00 |
DL TOTAL (I) | 301 002.00 | 334 393.00 | | 301 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 091.00 | 67 443.00 | | 43 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 148.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 701.00 | 161 868.00 | | 102 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 848.00 | 95 228.00 | | 91 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 559.00 | 137 390.00 | | 38 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 199.00 | 462 077.00 | | 276 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 201.00 | 796 471.00 | | 577 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 815.00 | | 5 794.00 | 312 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 194.00 | 309 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 194.00 | 305 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622.00 | | | 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 893.00 | | 5 794.00 | 308 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 516.00 | 37 289.00 | 9 194.00 | 226 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | 113.00 | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 007.00 | 37 176.00 | 9 194.00 | 226 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 848.00 | 91 848.00 | | 91 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 51 736.00 | 51 736.00 | | 51 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 091.00 | 16 130.00 | 26 962.00 | 43 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 352.00 | | | 24 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 141.00 | 70 841.00 | 3 300.00 | 74 141.00 |
VW T.V.A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 499.00 | 146 537.00 | 26 962.00 | 173 499.00 |