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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 172.00 | | 37 172.00 | 37 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 972.00 | | 97 972.00 | 97 972.00 |
CF Disponibilités | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 727.00 | | 99 727.00 | 99 727.00 |
CU Autres participations | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 297.00 | | | -30 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
DL TOTAL (I) | -17 506.00 | | | -17 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 622.00 | | | 115 622.00 |
EA Autres dettes | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 234.00 | | | 117 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 727.00 | | | 99 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 234.00 | | | 117 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 622.00 | | | 115 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 311.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 145.00 | | 10 827.00 | 87 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 145.00 | | 10 827.00 | 87 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 172.00 | | 37 172.00 | 37 172.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VI Groupe et associés | 115 622.00 | 115 622.00 | | 115 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 407.00 | 235.00 | 37 172.00 | 37 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 234.00 | 117 234.00 | | 117 234.00 |