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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503 634.00 | 503 634.00 | | 503 634.00 |
AH Fonds commercial | 151 793.00 | | 151 793.00 | 151 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 373.00 | 926.00 | 7 447.00 | 8 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 397.00 | 32 151.00 | 3 246.00 | 35 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 526.00 | 536 710.00 | 171 815.00 | 708 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 621.00 | | 51 621.00 | 51 621.00 |
BZ Autres créances | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
CF Disponibilités | 123 952.00 | | 123 952.00 | 123 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 665.00 | | 191 665.00 | 191 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 191.00 | 536 710.00 | 363 481.00 | 900 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 89 117.00 | 87 246.00 | | 89 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 903.00 | 1 871.00 | | 35 903.00 |
DL TOTAL (I) | 127 220.00 | 91 317.00 | | 127 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 531.00 | 3 085.00 | | 9 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 093.00 | 18.00 | | 9 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 765.00 | 45 393.00 | | 48 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 589.00 | 62 379.00 | | 68 589.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | 419.00 | | 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 940.00 | 63 460.00 | | 99 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 261.00 | 174 754.00 | | 236 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 481.00 | 266 071.00 | | 363 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 261.00 | 174 754.00 | | 236 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 554 210.00 | | 554 210.00 | 554 210.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 210.00 | | 554 210.00 | 554 210.00 |
FN Production immobilisée | | | 376 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 595.00 | |
GE Autres charges | | | 65 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | 4 010.00 | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | 4 010.00 | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569.00 | -4 010.00 | | -569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 766.00 | 900.00 | | 5 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 752.00 | 731 194.00 | | 930 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 848.00 | 729 323.00 | | 894 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 903.00 | 1 871.00 | | 35 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 299.00 | 3 822.00 | | 11 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 012.00 | | 436 710.00 | 325 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 300.00 | 9 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 197.00 | 708 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 897.00 | 655 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 157.00 | | 425 166.00 | 279 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 226.00 | | 7 544.00 | 36 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 629.00 | | 4 000.00 | 9 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 115.00 | 324 595.00 | | 212 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 600.00 | 316 034.00 | | 187 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 515.00 | 8 562.00 | | 24 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 765.00 | 48 765.00 | | 48 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 689.00 | 38 689.00 | | 38 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 940.00 | 99 940.00 | | 99 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
UX Autres créances clients | 51 621.00 | | | 51 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 566.00 | | | 566.00 |
VB T. V. A. | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VI Groupe et associés | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 043.00 | 77 043.00 | | 77 043.00 |
VW T.V.A. | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 261.00 | 236 261.00 | | 236 261.00 |