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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 242.00 | 70 022.00 | 74 220.00 | 144 242.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 108.00 | 72 858.00 | 74 250.00 | 147 108.00 |
060 Stock marchandises | 27 375.00 | | 27 375.00 | 27 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 914.00 | | 34 914.00 | 34 914.00 |
072 Créances – Autres | 41 836.00 | | 41 836.00 | 41 836.00 |
084 Disponibilités | 16 612.00 | | 16 612.00 | 16 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 630.00 | | 130 630.00 | 130 630.00 |
110 Total général Actif | 277 738.00 | 72 858.00 | 204 880.00 | 277 738.00 |
124 Ecarts de réévaluation | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 697.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 805.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 512 529.00 | 611 386.00 | | 512 529.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 316.00 | 21 421.00 | | 7 316.00 |
230 Autres produits | 2 083.00 | 6 055.00 | | 2 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 521 927.00 | 638 861.00 | | 521 927.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 681.00 | 295 086.00 | | 191 681.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 758.00 | -5 386.00 | | 21 758.00 |
242 Autres charges externes. | 116 170.00 | 130 032.00 | | 116 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 130.00 | 5 122.00 | | 4 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 580.00 | 119 299.00 | | 127 580.00 |
252 Charges sociales | 14 862.00 | 23 331.00 | | 14 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 208.00 | 12 041.00 | | 12 208.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 233.00 | | |
262 Autres charges | 21 805.00 | 26 549.00 | | 21 805.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 194.00 | 607 306.00 | | 510 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 734.00 | 31 555.00 | | 11 734.00 |
280 Produits financiers | 148.00 | 50.00 | | 148.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 161.00 | 1 661.00 | | 8 161.00 |
294 Charges financières | 2 940.00 | 3 677.00 | | 2 940.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 396.00 | 3 843.00 | | 4 396.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | 253.00 | | 1 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 432.00 | 25 492.00 | | 11 432.00 |