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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 462.00 | 74 462.00 | | 74 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 158.00 | 205.00 | 954.00 | 1 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 430.00 | 57 866.00 | 7 564.00 | 65 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 704.00 | 132 533.00 | 12 172.00 | 144 704.00 |
BT Marchandises | 120 423.00 | | 120 423.00 | 120 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 126.00 | | 21 126.00 | 21 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 076.00 | | 421 076.00 | 421 076.00 |
BZ Autres créances | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CF Disponibilités | 105 659.00 | | 105 659.00 | 105 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 842.00 | | 672 842.00 | 672 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 546.00 | 132 533.00 | 685 014.00 | 817 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 48 233.00 | | | 48 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 791.00 | | | 66 791.00 |
DL TOTAL (I) | 219 024.00 | | | 219 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 821.00 | | | 155 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 890.00 | | | 192 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 208.00 | | | 117 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 990.00 | | | 465 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 014.00 | | | 685 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 699.00 | | | 340 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 620.00 | 29 913.00 | | 102 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 090.00 | 24 372.00 | | 50 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 530.00 | 5 541.00 | | 52 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 890.00 | 192 890.00 | | 192 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 208.00 | 117 208.00 | | 117 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 821.00 | 30 530.00 | 125 291.00 | 155 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425 634.00 | 425 634.00 | | 425 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 288.00 | 425 634.00 | 3 654.00 | 429 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 990.00 | 340 699.00 | 125 291.00 | 465 990.00 |