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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 626 433.00 | 422 212.00 | 204 222.00 | 626 433.00 |
040 Immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 627 753.00 | 422 212.00 | 205 542.00 | 627 753.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
060 Stock marchandises | 13 856.00 | | 13 856.00 | 13 856.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 064.00 | | 31 064.00 | 31 064.00 |
072 Créances – Autres | 20 344.00 | | 20 344.00 | 20 344.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
084 Disponibilités | 132 555.00 | | 132 555.00 | 132 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 972.00 | | 213 972.00 | 213 972.00 |
110 Total général Actif | 841 725.00 | 422 212.00 | 419 513.00 | 841 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 616.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 32.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 908.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 274 858.00 | 198 125.00 | | 274 858.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 300.00 | 20.00 | | 1 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 15 750.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | 2 120.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 165.00 | 216 015.00 | | 276 165.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 094.00 | 68 829.00 | | 74 094.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 310.00 | -3 813.00 | | 4 310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 291.00 | 5 113.00 | | 7 291.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 335.00 | -639.00 | | -1 335.00 |
242 Autres charges externes. | 30 270.00 | 30 262.00 | | 30 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 693.00 | 2 571.00 | | 4 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 255.00 | 19 455.00 | | 46 255.00 |
252 Charges sociales | 28 117.00 | 4 507.00 | | 28 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 78 762.00 | 80 212.00 | | 78 762.00 |
262 Autres charges | | 52.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 272 457.00 | 206 549.00 | | 272 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 708.00 | 9 466.00 | | 3 708.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
294 Charges financières | 1 997.00 | 2 616.00 | | 1 997.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 653.00 | 641.00 | | 4 653.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 567.00 | | | 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 793.00 | 6 209.00 | | 10 793.00 |