| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 380.00 | 11 861.00 | 16 518.00 | 28 380.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 987.00 | | 15 987.00 | 15 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 776.00 | 239 207.00 | 100 569.00 | 339 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 098.00 | 109 021.00 | 97 077.00 | 206 098.00 |
BF Prêts | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 564.00 | 360 089.00 | 245 461.00 | 589 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 456.00 | | 31 456.00 | 31 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 343.00 | 6 053.00 | 339 289.00 | 345 343.00 |
BZ Autres créances | 103 132.00 | | 103 132.00 | 103 132.00 |
CF Disponibilités | 112 196.00 | | 112 196.00 | 112 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 180.00 | 6 053.00 | 604 126.00 | 610 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 744.00 | 366 143.00 | 849 588.00 | 1 199 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 321 362.00 | | | 321 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
DL TOTAL (I) | 543 047.00 | | | 543 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 478.00 | | | 26 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 276.00 | | | 150 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 367.00 | | | 105 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 121.00 | | | 282 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 588.00 | | | 849 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 121.00 | | | 282 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 619 866.00 | | 2 619 866.00 | 2 619 866.00 |
FG Production vendue services | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 626 196.00 | | 2 626 196.00 | 2 626 196.00 |
FM Production stockée | | | -1 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 669 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 278 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 394.00 | |
GE Autres charges | | | 1 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 672 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 847.00 | | | 39 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 650.00 | | | -3 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 994.00 | | | -7 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 669 997.00 | | | 2 669 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 668 312.00 | | | 2 668 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 697.00 | | 53 551.00 | 558 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 684.00 | 589 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 684.00 | 545 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 920.00 | | 9 460.00 | 18 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 218.00 | | 38 341.00 | 530 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 558.00 | | 5 750.00 | 9 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 218.00 | 67 555.00 | 22 684.00 | 315 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 399.00 | 7 461.00 | | 4 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 819.00 | 60 093.00 | 22 684.00 | 310 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 655.00 | 1 394.00 | 9 629.00 | 32 655.00 |
6T Sur comptes clients | 5 133.00 | 1 270.00 | 350.00 | 5 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 133.00 | 1 270.00 | 350.00 | 5 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 788.00 | 2 664.00 | 9 979.00 | 37 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 664.00 | 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 276.00 | 150 276.00 | | 150 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 183.00 | 58 183.00 | | 58 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 964.00 | 42 964.00 | | 42 964.00 |
UP Prêts | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
UX Autres créances clients | 338 956.00 | 338 956.00 | | 338 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VB T. V. A. | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 466.00 | 26 466.00 | | 26 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 232.00 | | | 26 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 098.00 | 50 098.00 | | 50 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 461.00 | 459 152.00 | 15 308.00 | 474 461.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 121.00 | 282 121.00 | | 282 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 884.00 | | | 39 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
ST Autres comptes | 157 183.00 | | | 157 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 103.00 | | | 66 103.00 |
YT Sous‐traitance | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 567.00 | | | 44 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 990.00 | | | 145 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 779.00 | | | 119 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 394.00 | | | 249 394.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |