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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
AH Fonds commercial | 103 710.00 | | 103 710.00 | 103 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 422.00 | 16 345.00 | 1 077.00 | 17 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 668.00 | 107 662.00 | 38 005.00 | 145 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 497.00 | 126 274.00 | 144 222.00 | 270 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 779.00 | 900.00 | 74 879.00 | 75 779.00 |
BZ Autres créances | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CF Disponibilités | 104 726.00 | | 104 726.00 | 104 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 599.00 | 900.00 | 189 699.00 | 190 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 098.00 | 127 175.00 | 333 922.00 | 461 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 983.00 | 84 023.00 | | 86 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 863.00 | 32 960.00 | | 29 863.00 |
DL TOTAL (I) | 125 647.00 | 125 783.00 | | 125 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 618.00 | 100 000.00 | | 100 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 039.00 | 38 436.00 | | 33 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 821.00 | 22 906.00 | | 20 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 795.00 | 54 796.00 | | 53 795.00 |
EA Autres dettes | | 177.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 275.00 | 216 316.00 | | 208 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 922.00 | 342 100.00 | | 333 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 039.00 | | | 33 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 74 699.00 | 74 699.00 | | 74 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VI Groupe et associés | 33 040.00 | 33 040.00 | | 33 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 087.00 | 86 087.00 | | 86 087.00 |
VW T.V.A. | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 275.00 | 208 275.00 | | 208 275.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 100 619.00 | 100 619.00 | | 100 619.00 |