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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 384.00 | 139 276.00 | 16 107.00 | 155 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 830.00 | 139 276.00 | 1 773 554.00 | 1 912 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 454.00 | | 207 454.00 | 207 454.00 |
BZ Autres créances | 43 957.00 | | 43 957.00 | 43 957.00 |
CF Disponibilités | 232 162.00 | | 232 162.00 | 232 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 201.00 | | 494 201.00 | 494 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 032.00 | 139 276.00 | 2 267 755.00 | 2 407 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
CU Autres participations | 1 745 619.00 | | 1 745 619.00 | 1 745 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 350.00 | 451 350.00 | | 451 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
DG Autres réserves | 1 029 818.00 | 945 467.00 | | 1 029 818.00 |
DH Report à nouveau | 55 068.00 | 55 068.00 | | 55 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 330.00 | 84 351.00 | | 75 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 666.00 | 1 596 336.00 | | 1 671 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 447.00 | 404 143.00 | | 223 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 255.00 | 110 696.00 | | 139 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 103.00 | 25 819.00 | | 39 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 285.00 | 99 664.00 | | 194 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 090.00 | 640 322.00 | | 596 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 755.00 | 2 236 658.00 | | 2 267 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 333.00 | 417 310.00 | | 481 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 278.00 | | 724 278.00 | 724 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 278.00 | | 724 278.00 | 724 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 077.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 972.00 | 36 395.00 | | 31 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 061.00 | 698 429.00 | | 826 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 731.00 | 614 078.00 | | 750 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 330.00 | 84 351.00 | | 75 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907 753.00 | | 5 077.00 | 1 907 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 757 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 912 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 307.00 | | 5 077.00 | 150 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 757 447.00 | | | 1 757 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 199.00 | 37 077.00 | | 102 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 199.00 | 37 077.00 | | 102 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 103.00 | 39 103.00 | | 39 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 267.00 | 95 267.00 | | 95 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 736.00 | 48 736.00 | | 48 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
UX Autres créances clients | 207 454.00 | 207 454.00 | | 207 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VB T. V. A. | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VC Groupe et associés | 31 736.00 | 31 736.00 | | 31 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 537.00 | 20 553.00 | 6 985.00 | 27 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 909.00 | 88 137.00 | 101 934.00 | 195 909.00 |
VI Groupe et associés | 139 255.00 | 139 255.00 | | 139 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 674.00 | | | 180 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 867.00 | 273 867.00 | | 273 867.00 |
VW T.V.A. | 43 918.00 | 43 918.00 | | 43 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 090.00 | 481 333.00 | 108 919.00 | 596 090.00 |