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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 847.00 | 1 664.00 | 1 184.00 | 2 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 625.00 | 61.00 | 1 564.00 | 1 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 551.00 | 76 400.00 | 41 151.00 | 117 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 466.00 | 78 124.00 | 47 342.00 | 125 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 134.00 | | 229 134.00 | 229 134.00 |
BZ Autres créances | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
CF Disponibilités | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 229.00 | | 260 229.00 | 260 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 695.00 | 78 124.00 | 307 571.00 | 385 695.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 32 041.00 | 15 240.00 | | 32 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 975.00 | 56 801.00 | | 10 975.00 |
DL TOTAL (I) | 51 816.00 | 80 841.00 | | 51 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 394.00 | 75 867.00 | | 48 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 301.00 | 8 100.00 | | 36 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 076.00 | 3 743.00 | | 3 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 353.00 | 129 992.00 | | 94 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 631.00 | 104 991.00 | | 73 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 755.00 | 322 693.00 | | 255 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 571.00 | 403 534.00 | | 307 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 681.00 | 274 300.00 | | 246 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 513.00 | | 753 513.00 | 753 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 513.00 | | 753 513.00 | 753 513.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 275.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 755.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 195.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 515.00 | 913 781.00 | | 753 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 540.00 | 856 981.00 | | 742 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 975.00 | 56 801.00 | | 10 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 623.00 | | 4 047.00 | 132 623.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 3 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 205.00 | 125 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 490.00 | 2 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 665.00 | 119 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 913.00 | | 3 927.00 | 124 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 373.00 | | 120.00 | 3 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 004.00 | 26 275.00 | 11 155.00 | 63 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | 1 484.00 | 1 490.00 | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 334.00 | 24 792.00 | 9 665.00 | 61 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 353.00 | 94 353.00 | | 94 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 829.00 | 35 829.00 | | 35 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
UX Autres créances clients | 228 534.00 | | | 228 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 666.00 | | | 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 173.00 | 24 099.00 | 9 074.00 | 33 173.00 |
VI Groupe et associés | 36 301.00 | 36 301.00 | | 36 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 473.00 | | | 27 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 176.00 | 250 152.00 | 3 024.00 | 253 176.00 |
VW T.V.A. | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 679.00 | 243 605.00 | 9 074.00 | 252 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 022.00 | 8 969.00 | | 3 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 858.00 | 4 282.00 | | 4 858.00 |
ST Autres comptes | 79 857.00 | 76 656.00 | | 79 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 279.00 | 22 525.00 | | 42 279.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 42 039.00 | 43 755.00 | | 42 039.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 29 260.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 2 708.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 283.00 | 11 677.00 | | 3 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 496.00 | 86 211.00 | | 100 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 667.00 | 34 360.00 | | 38 667.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 032.00 | 176 479.00 | | 169 032.00 |