| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 147 966.00 | | 2 147 966.00 | 2 147 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 848 057.00 | 682 164.00 | 165 893.00 | 848 057.00 |
AN Terrains | 146 586.00 | 41 442.00 | 105 144.00 | 146 586.00 |
AP Constructions | 446 771.00 | 144 994.00 | 301 777.00 | 446 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 087 102.00 | 1 074 017.00 | 13 085.00 | 1 087 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 737 138.00 | 1 832 269.00 | 904 869.00 | 2 737 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
BF Prêts | 85 481.00 | | 85 481.00 | 85 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 717 490.00 | | 717 490.00 | 717 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 293 012.00 | 3 805 187.00 | 4 487 825.00 | 8 293 012.00 |
BT Marchandises | 2 448 898.00 | 93 482.00 | 2 355 416.00 | 2 448 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 154 458.00 | 128 647.00 | 3 025 812.00 | 3 154 458.00 |
BZ Autres créances | 1 982 379.00 | | 1 982 379.00 | 1 982 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CF Disponibilités | 3 125 261.00 | | 3 125 261.00 | 3 125 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 453.00 | | 97 453.00 | 97 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 809 078.00 | 222 129.00 | 10 586 949.00 | 10 809 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 102 090.00 | 4 027 316.00 | 15 074 774.00 | 19 102 090.00 |
CU Autres participations | 54 000.00 | 30 300.00 | 23 700.00 | 54 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
DH Report à nouveau | 3 381 575.00 | 2 607 461.00 | | 3 381 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 378 909.00 | 1 274 114.00 | | 1 378 909.00 |
DL TOTAL (I) | 4 881 573.00 | 4 002 664.00 | | 4 881 573.00 |
DP Provisions pour risques | 39 366.00 | 57 692.00 | | 39 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 366.00 | 57 692.00 | | 39 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 580 773.00 | 3 302 829.00 | | 2 580 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 493.00 | 552 838.00 | | 511 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 597 736.00 | 4 525 838.00 | | 4 597 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050 752.00 | 980 173.00 | | 1 050 752.00 |
EA Autres dettes | 1 400 581.00 | 1 307 478.00 | | 1 400 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 153 834.00 | 10 681 657.00 | | 10 153 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 074 774.00 | 14 742 012.00 | | 15 074 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 854 117.00 | 7 668 858.00 | | 7 854 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 820 908.00 | 5 285.00 | 27 826 193.00 | 27 820 908.00 |
FG Production vendue services | 1 278 293.00 | 11 460.00 | 1 289 753.00 | 1 278 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 099 200.00 | 16 745.00 | 29 115 945.00 | 29 099 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 722 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 928 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 974 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 190 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 214 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 866.00 | |
GE Autres charges | | | 106 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 470 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 251 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 331.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 199 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 765.00 | 95 614.00 | | 102 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 316.00 | 67 333.00 | | 14 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 316.00 | 67 333.00 | | 14 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055.00 | 1 264.00 | | 1 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 096.00 | 57 422.00 | | 5 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 151.00 | 58 686.00 | | 6 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 165.00 | 8 647.00 | | 8 165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206 383.00 | 192 009.00 | | 206 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 622 022.00 | 613 525.00 | | 622 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 761 537.00 | 28 573 681.00 | | 29 761 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 382 627.00 | 27 299 567.00 | | 28 382 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 378 909.00 | 1 274 114.00 | | 1 378 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 213 886.00 | 280 303.00 | | 213 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 075 368.00 | | 545 010.00 | 8 075 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 014.00 | 879 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 366.00 | 8 293 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125 521.00 | 2 996 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 831.00 | 4 417 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 022 382.00 | | 99 163.00 | 3 022 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 078 582.00 | | 445 847.00 | 4 078 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974 405.00 | | | 974 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 429 593.00 | 462 551.00 | 117 257.00 | 3 429 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629 937.00 | 65 126.00 | 12 899.00 | 629 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 799 656.00 | 397 425.00 | 104 358.00 | 2 799 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 692.00 | 9 866.00 | 28 192.00 | 57 692.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 951.00 | 93 482.00 | 96 951.00 | 96 951.00 |
6T Sur comptes clients | 244 004.00 | 128 647.00 | 244 004.00 | 244 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 955.00 | 222 129.00 | 364 655.00 | 394 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 647.00 | 231 995.00 | 392 847.00 | 452 647.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 995.00 | 369 147.00 | |
UG ‐ Financières | | | 23 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 597 736.00 | 4 597 736.00 | | 4 597 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 539 609.00 | 539 609.00 | | 539 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 227.00 | 271 227.00 | | 271 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400 581.00 | 1 400 581.00 | | 1 400 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UP Prêts | 85 481.00 | | 85 481.00 | 85 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 717 490.00 | | 717 490.00 | 717 490.00 |
UX Autres créances clients | 3 006 515.00 | 3 006 515.00 | | 3 006 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 944.00 | 147 944.00 | | 147 944.00 |
VB T. V. A. | 115 829.00 | 115 829.00 | | 115 829.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 577 669.00 | 779 112.00 | 1 663 130.00 | 2 577 669.00 |
VI Groupe et associés | 501 160.00 | | 501 160.00 | 501 160.00 |
VP Divers | 79 353.00 | 79 353.00 | | 79 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 527.00 | 79 527.00 | | 79 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 784 774.00 | 1 784 774.00 | | 1 784 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 453.00 | 97 453.00 | | 97 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 037 262.00 | 5 234 291.00 | 802 971.00 | 6 037 262.00 |
VW T.V.A. | 160 389.00 | 160 389.00 | | 160 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 153 834.00 | 7 854 117.00 | 2 164 290.00 | 10 153 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 037 560.00 | 1 027 792.00 | | 1 037 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 322.00 | 77 277.00 | | 87 322.00 |
ST Autres comptes | 2 407 792.00 | 2 389 816.00 | | 2 407 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 956 610.00 | 923 585.00 | | 956 610.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 337 717.00 | 575 734.00 | | 337 717.00 |
YT Sous‐traitance | 9 484.00 | 8 322.00 | | 9 484.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 513 675.00 | 1 282 484.00 | | 1 513 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 153 358.00 | 139 947.00 | | 153 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 190 918.00 | 1 167 739.00 | | 1 190 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 898 687.00 | 4 705 104.00 | | 4 898 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 121 006.00 | 3 392 601.00 | | 4 121 006.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 974 883.00 | 4 681 483.00 | | 4 974 883.00 |