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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 486.00 | | 80 486.00 | 80 486.00 |
BZ Autres créances | 22 302.00 | | 22 302.00 | 22 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 120 518.00 | | 120 518.00 | 120 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 507.00 | | 225 507.00 | 225 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 345.00 | 17 838.00 | 225 507.00 | 243 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
DH Report à nouveau | 24 526.00 | 23 365.00 | | 24 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 878.00 | 1 161.00 | | 5 878.00 |
DL TOTAL (I) | 57 606.00 | 51 728.00 | | 57 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 594.00 | 67 606.00 | | 67 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 112.00 | 6 653.00 | | 57 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 430.00 | 16 170.00 | | 36 430.00 |
EA Autres dettes | 6 763.00 | 3 473.00 | | 6 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 900.00 | 93 903.00 | | 167 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 507.00 | 145 632.00 | | 225 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 540.00 | | 192 540.00 | 192 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 540.00 | | 192 540.00 | 192 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 232.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 208.00 | 193.00 | | 1 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208.00 | 193.00 | | 1 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 208.00 | -193.00 | | -1 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 228.00 | 239.00 | | 1 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 605.00 | 125 758.00 | | 192 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 727.00 | 124 597.00 | | 186 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 878.00 | 1 161.00 | | 5 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 606.00 | 2 232.00 | | 15 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 606.00 | 2 232.00 | | 15 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 112.00 | 57 112.00 | | 57 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
UX Autres créances clients | 80 487.00 | | | 80 487.00 |
VB T. V. A. | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
VI Groupe et associés | 67 595.00 | 67 595.00 | | 67 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 989.00 | 104 989.00 | | 104 989.00 |
VW T.V.A. | 31 460.00 | 31 460.00 | | 31 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 901.00 | 167 901.00 | | 167 901.00 |