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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 008.00 | 5 923.00 | 2 085.00 | 8 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 941.00 | 8 856.00 | 2 085.00 | 10 941.00 |
CF Disponibilités | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 522.00 | 8 856.00 | 7 666.00 | 16 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 55 415.00 | 55 415.00 | | 55 415.00 |
DH Report à nouveau | -99 666.00 | -79 947.00 | | -99 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 100.00 | -19 719.00 | | 12 100.00 |
DL TOTAL (I) | -28 851.00 | -40 951.00 | | -28 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 306.00 | 65 507.00 | | 10 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | 4 628.00 | | 2 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 379.00 | 18 626.00 | | 23 379.00 |
EA Autres dettes | | 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 518.00 | 89 511.00 | | 36 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 666.00 | 48 560.00 | | 7 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 518.00 | 89 511.00 | | 36 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 924.00 | | 129 924.00 | 129 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 924.00 | | 129 924.00 | 129 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 738.00 | 5 063.00 | | 10 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 769.00 | 237.00 | | 1 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 769.00 | 237.00 | | 1 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 293.00 | -237.00 | | 2 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 135.00 | 118 267.00 | | 139 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 035.00 | 137 986.00 | | 127 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 100.00 | -19 719.00 | | 12 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 869.00 | 30 013.00 | | 11 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 793.00 | | 2 148.00 | 8 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 860.00 | | 2 148.00 | 5 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 793.00 | 63.00 | | 8 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 860.00 | 63.00 | | 5 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VI Groupe et associés | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 518.00 | 36 518.00 | | 36 518.00 |