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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 327.00 | 120 538.00 | 12 789.00 | 133 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 050.00 | 124 261.00 | 18 789.00 | 143 050.00 |
BT Marchandises | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 1 546 558.00 | 1 255 882.00 | 290 676.00 | 1 546 558.00 |
CF Disponibilités | 96 572.00 | | 96 572.00 | 96 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 794.00 | 1 255 882.00 | 392 912.00 | 1 648 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 844.00 | 1 380 143.00 | 411 701.00 | 1 791 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -608 162.00 | | | -608 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 004.00 | | | 89 004.00 |
DL TOTAL (I) | -518 058.00 | | | -518 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 026.00 | | | 120 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 099.00 | | | 722 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
EA Autres dettes | 72 331.00 | | | 72 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 760.00 | | | 929 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 701.00 | | | 411 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 015.00 | | | 837 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 622.00 | | 40 622.00 | 40 622.00 |
FG Production vendue services | 547 650.00 | | 547 650.00 | 547 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 272.00 | | 588 272.00 | 588 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 283.00 | |
GE Autres charges | | | 5 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 531.00 | | | 69 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 531.00 | | | 69 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 531.00 | | | -69 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 195.00 | | | 622 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 191.00 | | | 533 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 004.00 | | | 89 004.00 |