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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 381.00 | 12 324.00 | 19 058.00 | 31 381.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 209.00 | 137 818.00 | 27 391.00 | 165 209.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 590.00 | 150 142.00 | 116 449.00 | 266 590.00 |
060 Stock marchandises | 51 061.00 | | 51 061.00 | 51 061.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 286.00 | | 68 286.00 | 68 286.00 |
072 Créances – Autres | 71 109.00 | | 71 109.00 | 71 109.00 |
084 Disponibilités | 72 150.00 | | 72 150.00 | 72 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 607.00 | | 262 607.00 | 262 607.00 |
110 Total général Actif | 529 197.00 | 150 142.00 | 379 055.00 | 529 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 23 653.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 179 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 209.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 179.00 | | | 243 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 209.00 | | | 26 209.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |