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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
AH Fonds commercial | 27 360.00 | | 27 360.00 | 27 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 774.00 | 1 891.00 | 2 883.00 | 4 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 590.00 | 2 025.00 | 3 566.00 | 5 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 834.00 | 4 320.00 | 34 513.00 | 38 834.00 |
BT Marchandises | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BZ Autres créances | 19 178.00 | | 19 178.00 | 19 178.00 |
CF Disponibilités | 17 583.00 | | 17 583.00 | 17 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 985.00 | | 45 985.00 | 45 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 818.00 | 4 320.00 | 80 498.00 | 84 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 705.00 | | | 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DG Autres réserves | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 250.00 | 4 160.00 | | 11 250.00 |
DL TOTAL (I) | 15 411.00 | 4 160.00 | | 15 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 992.00 | 33 191.00 | | 27 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 868.00 | 25 030.00 | | 13 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 641.00 | 13 419.00 | | 20 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 587.00 | 501.00 | | 2 587.00 |
EA Autres dettes | | 266.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 087.00 | 72 406.00 | | 65 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 498.00 | 76 566.00 | | 80 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 395.00 | 44 451.00 | | 42 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 268.00 | |
FG Production vendue services | | | 23 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 224.00 | |
GE Autres charges | | | 2 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | 2 884.00 | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533.00 | -2 884.00 | | -533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 501.00 | | 1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 022.00 | 96 266.00 | | 99 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 772.00 | 92 106.00 | | 87 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 250.00 | 4 160.00 | | 11 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 629.00 | | 1 844.00 | 37 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 38 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 10 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 765.00 | | | 27 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 264.00 | | 1 600.00 | 9 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | 244.00 | 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 228.00 | 2 592.00 | 500.00 | 2 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | 56.00 | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879.00 | 2 536.00 | 500.00 | 1 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UX Autres créances clients | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 992.00 | 5 300.00 | 21 760.00 | 27 992.00 |
VI Groupe et associés | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
VP Divers | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
VW T.V.A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 087.00 | 42 395.00 | 21 760.00 | 65 087.00 |