| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 701.00 | 6 940.00 | 1 761.00 | 8 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 425.00 | 10 565.00 | 9 860.00 | 20 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 626.00 | 24 449.00 | 17 176.00 | 41 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 258.00 | | 111 258.00 | 111 258.00 |
BZ Autres créances | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
CF Disponibilités | 55 115.00 | | 55 115.00 | 55 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 388.00 | | 189 388.00 | 189 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 014.00 | 24 449.00 | 206 564.00 | 231 014.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | -11 000.00 | 1 600.00 | | -11 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 756.00 | -2 531.00 | | 125 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 625.00 | 117 337.00 | | -28 625.00 |
DL TOTAL (I) | 99 731.00 | 128 406.00 | | 99 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 454.00 | 20 970.00 | | 27 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 879.00 | 100 987.00 | | 72 879.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | 5 500.00 | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 834.00 | 127 458.00 | | 106 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 564.00 | 255 864.00 | | 206 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 834.00 | 127 458.00 | | 106 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 702.00 | | 890 702.00 | 890 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 702.00 | | 890 702.00 | 890 702.00 |
FM Production stockée | | | -6 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 564.00 | |
GE Autres charges | | | 46 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 647.00 | 6 686.00 | | 7 647.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 994.00 | 61 055.00 | | 45 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 267.00 | 3 333.00 | | 7 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 571.00 | 3 333.00 | | 7 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 014.00 | 2 163.00 | | 12 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 179.00 | 2 163.00 | | 13 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 607.00 | 1 171.00 | | -5 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 083.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 787.00 | 1 257 431.00 | | 911 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 413.00 | 1 140 094.00 | | 940 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 625.00 | 117 337.00 | | -28 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 662.00 | 38 216.00 | | 21 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 215.00 | | 835.00 | 56 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 425.00 | 41 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 425.00 | 29 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 715.00 | | 835.00 | 43 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 145.00 | 3 564.00 | 14 260.00 | 35 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 200.00 | 3 564.00 | 14 260.00 | 28 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 454.00 | 27 454.00 | | 27 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 476.00 | 32 476.00 | | 32 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
UX Autres créances clients | 111 258.00 | 111 258.00 | | 111 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 316.00 | 122 841.00 | 5 475.00 | 128 316.00 |
VW T.V.A. | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 834.00 | 106 834.00 | | 106 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
ST Autres comptes | 125 778.00 | | | 125 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 571.00 | | | 33 571.00 |
YT Sous‐traitance | 123 080.00 | | | 123 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 815.00 | | | 84 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 999.00 | | | 46 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 775.00 | | | 297 775.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |