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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 600.00 | 9 005.00 | 3 595.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 600.00 | 9 005.00 | 1 053 595.00 | 1 062 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 189.00 | | 73 189.00 | 73 189.00 |
BZ Autres créances | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
CF Disponibilités | 38 852.00 | | 38 852.00 | 38 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 421.00 | | 127 421.00 | 127 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 021.00 | 9 005.00 | 1 181 016.00 | 1 190 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 817 621.00 | 722 754.00 | | 817 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 749.00 | 189 866.00 | | 66 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 370.00 | 1 077 621.00 | | 1 049 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 781.00 | 98 113.00 | | 25 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 359.00 | 9 415.00 | | 7 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 478.00 | 79 592.00 | | 87 478.00 |
EA Autres dettes | 11 028.00 | 4 676.00 | | 11 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 646.00 | 191 796.00 | | 131 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 016.00 | 1 269 417.00 | | 1 181 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 646.00 | 191 796.00 | | 131 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 781.00 | | | 25 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 720.00 | | 343 720.00 | 343 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 720.00 | | 343 720.00 | 343 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 592.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 656.00 | 545 485.00 | | 434 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 907.00 | 355 619.00 | | 367 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 749.00 | 189 866.00 | | 66 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 600.00 | | | 1 062 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 062 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 205.00 | 1 800.00 | | 7 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 205.00 | 1 800.00 | | 7 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 325.00 | 56 325.00 | | 56 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
UX Autres créances clients | 73 189.00 | 73 189.00 | | 73 189.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 569.00 | 88 569.00 | | 88 569.00 |
VW T.V.A. | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 646.00 | 131 646.00 | | 131 646.00 |