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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 017.00 | 28 343.00 | 2 674.00 | 31 017.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 641.00 | 56 173.00 | 44 468.00 | 100 641.00 |
040 Immobilisations financières | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 062.00 | 84 516.00 | 214 546.00 | 299 062.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
060 Stock marchandises | 238 257.00 | | 238 257.00 | 238 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 187 496.00 | 260.00 | 187 237.00 | 187 496.00 |
072 Créances – Autres | 98 908.00 | | 98 908.00 | 98 908.00 |
084 Disponibilités | 80 488.00 | | 80 488.00 | 80 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 607 313.00 | 260.00 | 607 054.00 | 607 313.00 |
110 Total général Actif | 906 375.00 | 84 775.00 | 821 600.00 | 906 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 363 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 428 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 161 315.00 | |
172 Autres dettes | | | 115 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 392 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 821 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 365.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 816 503.00 | 735 768.00 | | 816 503.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6.00 | 2 018.00 | | 6.00 |
224 Production immobilisée | | 11 357.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 667.00 | 5 333.00 | | 667.00 |
230 Autres produits | 3 219.00 | 3 085.00 | | 3 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 820 394.00 | 757 561.00 | | 820 394.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 539 652.00 | 485 048.00 | | 539 652.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 095.00 | -6 919.00 | | -16 095.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 781.00 | 1 345.00 | | 781.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14.00 | -491.00 | | 14.00 |
242 Autres charges externes. | 62 347.00 | 69 860.00 | | 62 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 935.00 | 2 254.00 | | 2 935.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 557.00 | 103 891.00 | | 106 557.00 |
252 Charges sociales | 37 990.00 | 33 956.00 | | 37 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 612.00 | 12 604.00 | | 14 612.00 |
256 Dotations aux provisions | | 307.00 | | |
262 Autres charges | 49.00 | 8.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 748 840.00 | 701 864.00 | | 748 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 554.00 | 55 698.00 | | 71 554.00 |
290 Produits exceptionnels | | 567.00 | | |
294 Charges financières | 1 193.00 | 1 396.00 | | 1 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 314.00 | 55.00 | | 314.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 165.00 | 10 135.00 | | 13 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 883.00 | 44 678.00 | | 56 883.00 |