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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 887.00 | 33 438.00 | 18 449.00 | 51 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 489.00 | 33 438.00 | 20 051.00 | 53 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 908.00 | | 66 908.00 | 66 908.00 |
BZ Autres créances | 62 442.00 | | 62 442.00 | 62 442.00 |
CF Disponibilités | 223 932.00 | | 223 932.00 | 223 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 282.00 | | 353 282.00 | 353 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 771.00 | 33 438.00 | 373 332.00 | 406 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 304 605.00 | 188 057.00 | | 304 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -544.00 | 151 548.00 | | -544.00 |
DL TOTAL (I) | 315 061.00 | 350 605.00 | | 315 061.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 306.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 306.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 22 752.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 664.00 | 195 669.00 | | 33 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 480.00 | 115 870.00 | | 24 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 271.00 | 334 291.00 | | 58 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 332.00 | 728 201.00 | | 373 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 271.00 | 334 291.00 | | 58 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 922.00 | | 4 917.00 | 57 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 350.00 | 53 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 350.00 | 51 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 320.00 | | 4 917.00 | 56 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 412.00 | 12 096.00 | 6 069.00 | 27 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 412.00 | 12 096.00 | 6 069.00 | 27 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 306.00 | | 43 306.00 | 43 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 306.00 | | 43 306.00 | 43 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 664.00 | 33 664.00 | | 33 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 66 908.00 | 66 908.00 | | 66 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VB T. V. A. | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 902.00 | 56 902.00 | | 56 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 951.00 | 130 951.00 | | 130 951.00 |
VW T.V.A. | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 271.00 | 58 271.00 | | 58 271.00 |