| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 556.00 | 96 897.00 | 61 659.00 | 158 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 745.00 | | 70 745.00 | 70 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 934.00 | 96 897.00 | 153 037.00 | 249 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 930 526.00 | 113 745.00 | 1 816 781.00 | 1 930 526.00 |
BZ Autres créances | 345 555.00 | | 345 555.00 | 345 555.00 |
CF Disponibilités | 3 897 657.00 | | 3 897 657.00 | 3 897 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 179 721.00 | 113 745.00 | 6 065 976.00 | 6 179 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 429 655.00 | 210 642.00 | 6 219 013.00 | 6 429 655.00 |
CU Autres participations | 20 633.00 | | 20 633.00 | 20 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 70 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 287.00 | -284 802.00 | | -141 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 112.00 | 143 515.00 | | 205 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 922.00 | 23 429.00 | | 24 922.00 |
DL TOTAL (I) | 391 747.00 | -44 858.00 | | 391 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 861 138.00 | 2 966 087.00 | | 3 861 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 000.00 | 375 000.00 | | 425 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 968.00 | 60 854.00 | | 100 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 394 029.00 | 1 184 463.00 | | 1 394 029.00 |
EA Autres dettes | 4 526.00 | 1 623.00 | | 4 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 605.00 | 91 904.00 | | 41 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 827 265.00 | 4 679 932.00 | | 5 827 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 219 013.00 | 4 635 074.00 | | 6 219 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 548 379.00 | 4 654 931.00 | | 5 548 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 473 363.00 | 2 531 870.00 | | 3 473 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 720 890.00 | | 7 720 890.00 | 7 720 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 720 890.00 | | 7 720 890.00 | 7 720 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 097 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 962 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 183 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 751 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 769 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 786.00 | 29 681.00 | | 135 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 948.00 | 26 776.00 | | 56 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 388.00 | 8 253.00 | | 7 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 336.00 | 35 029.00 | | 64 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 848.00 | 9 625.00 | | 41 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580.00 | 245.00 | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 428.00 | 9 870.00 | | 42 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 908.00 | 25 159.00 | | 21 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 026 668.00 | 6 760 155.00 | | 9 026 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 821 556.00 | 6 616 640.00 | | 8 821 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 112.00 | 143 515.00 | | 205 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 819.00 | | 44 591.00 | 210 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 285.00 | 91 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 475.00 | 249 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 190.00 | 158 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 281.00 | | 23 465.00 | 139 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 538.00 | | 21 126.00 | 71 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 052.00 | 17 456.00 | 3 610.00 | 83 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 052.00 | 17 456.00 | 3 610.00 | 83 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 968.00 | 100 968.00 | | 100 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 888.00 | 430 888.00 | | 430 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 732.00 | 405 732.00 | | 405 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 605.00 | 41 605.00 | | 41 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 745.00 | | 70 745.00 | 70 745.00 |
UX Autres créances clients | 1 788 039.00 | 1 788 039.00 | | 1 788 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 487.00 | 142 487.00 | | 142 487.00 |
VB T. V. A. | 34 640.00 | 34 640.00 | | 34 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 483 044.00 | 3 483 044.00 | | 3 483 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 094.00 | 99 207.00 | 274 650.00 | 378 094.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 753.00 | | | 45 753.00 |
VP Divers | 47 254.00 | 47 254.00 | | 47 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 406.00 | 44 406.00 | | 44 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 993.00 | 248 993.00 | | 248 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 352 809.00 | 2 282 064.00 | 70 745.00 | 2 352 809.00 |
VW T.V.A. | 513 002.00 | 513 002.00 | | 513 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 827 265.00 | 5 548 379.00 | 274 650.00 | 5 827 265.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125 638.00 | 172 057.00 | | 125 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 841.00 | 29 166.00 | | 52 841.00 |
ST Autres comptes | 275 476.00 | 232 508.00 | | 275 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 618.00 | 161 515.00 | | 188 618.00 |
YT Sous‐traitance | 112 911.00 | 27 740.00 | | 112 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 315.00 | 27 127.00 | | 44 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 169 953.00 | 199 184.00 | | 169 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 465 532.00 | 1 188 976.00 | | 1 465 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 154.00 | 75 987.00 | | 96 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 629 846.00 | 450 929.00 | | 629 846.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 217.00 | | | 217.00 |