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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AP Constructions | 370 199.00 | 255 412.00 | 114 787.00 | 370 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 839.00 | 131 228.00 | 423 611.00 | 554 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 432.00 | 125 552.00 | 23 879.00 | 149 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 821.00 | | 18 821.00 | 18 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 156.00 | 512 776.00 | 582 380.00 | 1 095 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 490.00 | 2 021.00 | 200 469.00 | 202 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 365.00 | | 50 365.00 | 50 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 894 260.00 | 246 861.00 | 1 647 399.00 | 1 894 260.00 |
BZ Autres créances | 1 804 330.00 | | 1 804 330.00 | 1 804 330.00 |
CF Disponibilités | 1 730 980.00 | | 1 730 980.00 | 1 730 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 682 425.00 | 248 882.00 | 5 433 543.00 | 5 682 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 777 581.00 | 761 658.00 | 6 015 923.00 | 6 777 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 230.00 | 10 000.00 | | 13 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 998 070.00 | | | 998 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 557 522.00 | 925 038.00 | | 1 557 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 764.00 | 632 484.00 | | 800 764.00 |
DL TOTAL (I) | 3 370 586.00 | 1 568 522.00 | | 3 370 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 355.00 | 267 337.00 | | 778 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163.00 | 4 076.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788 538.00 | 1 119 598.00 | | 1 788 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 327.00 | 141 912.00 | | 25 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
EA Autres dettes | 51 248.00 | 1 871 824.00 | | 51 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 645 337.00 | 3 404 746.00 | | 2 645 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 015 923.00 | 4 973 268.00 | | 6 015 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 645 174.00 | 3 400 670.00 | | 2 645 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 033.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
FD Production vendue biens | 7 546 089.00 | | 7 546 089.00 | 7 546 089.00 |
FG Production vendue services | 628 981.00 | | 628 981.00 | 628 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 189 678.00 | | 8 189 678.00 | 8 189 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 433 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 004 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 203 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 553.00 | |
GE Autres charges | | | 68 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 812 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 815.00 | 104 732.00 | | 145 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 815.00 | 104 732.00 | | 145 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 333.00 | 22 656.00 | | -3 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 333.00 | 22 656.00 | | -3 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 148.00 | 82 076.00 | | 149 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 198.00 | 109 196.00 | | -24 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 591 728.00 | 7 648 775.00 | | 8 591 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 790 964.00 | 7 016 292.00 | | 7 790 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 764.00 | 632 484.00 | | 800 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 243.00 | | 870 259.00 | 662 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437 346.00 | 1 095 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437 346.00 | 1 093 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 378.00 | | 870 259.00 | 660 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 589.00 | 107 187.00 | | 405 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 005.00 | 107 187.00 | | 405 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
6T Sur comptes clients | 454 177.00 | 47 553.00 | 254 870.00 | 454 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456 198.00 | 47 553.00 | 254 870.00 | 456 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 198.00 | 47 553.00 | 254 870.00 | 456 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 553.00 | 243 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788 538.00 | 1 788 538.00 | | 1 788 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 248.00 | 51 248.00 | | 51 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UX Autres créances clients | 1 560 181.00 | 1 560 181.00 | | 1 560 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 052.00 | 38 052.00 | | 38 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 334 079.00 | 334 079.00 | | 334 079.00 |
VB T. V. A. | 46 061.00 | 46 061.00 | | 46 061.00 |
VC Groupe et associés | 1 494 079.00 | 1 494 079.00 | | 1 494 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 355.00 | 778 355.00 | | 778 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 642 827.00 | | | 642 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 697.00 | | | 130 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 807.00 | 130 807.00 | | 130 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 332.00 | 95 332.00 | | 95 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 699 871.00 | 3 699 871.00 | | 3 699 871.00 |
VW T.V.A. | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 645 174.00 | 2 645 174.00 | | 2 645 174.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |